ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ПОРТФЕЛЯ К EXCEL.

1. Настройте клиентский портфель информационно-торговой системе QUIK по этой инструкции.

2. Скачайте и установите эксель для мониторинга рынка облигаций на рабочий стол, как написано на этой странице.

Для корректных расчётов лист облигации должен быть обновлён раньше чем выгружается информация по клиентскому портфелю.

3. В информационно-торговой системе Квик перейдите на вкладку "Портфель".

4. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте в таблице "Состояние счёта" и кликните левой кнопкой мыши на функцию "Вывод через DDE сервер".

5. В окне настройки DDE сервера указываем название рабочей книги "Мониторинг.xlsx" (пункт 1). Далее вводим название листа "ПОРТФЕЛЬ" заглавными буквами (пункт 2) и нажимаем "Вывести сейчас".

Текущее состояние портфеля будет выгружено в эксель на лист ПОРТФЕЛЬ.

6. Созданная настройка сохраняется в информационно-торговой системе Квик. В следующий раз можно нажать правой кнопкой мыши в любом месте в таблице "Состояние счёта", кликнуть левой кнопкой мыши на функцию "Вывод через DDE сервер" и нажать "Вывести сейчас".

7. Вся информация была выгружена на лист ПОРТФЕЛЬ из торговой системы Квик в эксель.

Чаще всего при реализации методики нисходящего скольжения инвесторы ориентируются на колонку "% изменения к цене", чтобы принять решение об увеличении той или иной позиции по ценным бумагам в случае существенного снижения котировки.

Подробнее о методике усреднения позиции читайте здесь.

Количество ценных бумаг у каждого инвестора может увеличиваться или уменьшаться. Например, какие-либо облигации прекращают срок своего обрашения. Происходит их погашение. Инвестор получает последнюю купонную выплату и номинал ценной бумаги. Возможно, он принимает решение о продаже какой-либо акции. На счёте накапливается денежная позиция, а список ценных бумаг изменяется. Для корректного отображения информации по клиентскому портфелю в экселе его нужно правильно обновлять.

ОБНОВЛЕНИЕ ВКЛАДКИ "ПОРТФЕЛЬ"

1. Нажмите левой кнопкой мыши на название колонки L держите кнопку и ведите курсор до колонки А. Таким способом вы выделите всю информацию в колонках.

2. Нажмите кнопку DELL на клавиатуре. Вся информация будет очищена.

3. Вернитесь в информационно-торговую систему Квик. Нажмите правой кнопкой мыши в таблице "Состояние счёта" и кликните на функцию "Вывод через DDE сервер".

4. В окне вывода информации нажмите на кнопку "Вывести сейчас".

5. Вернитесь в эксель и Вы увидите актуальный список ваших ценных бумаг.

Пожалуйста, проводите обновление информации на вкладке ПОРТФЕЛЬ перед началом работы. Например, при реализации методики усреднения позиции.