НАСТРОЙКА КЛИЕНТСКОГО ПОРТФЕЛЯ QUIK.
1. В информационной торговой системе Квик в верхнем меню нажмите «Создать
окно» и выберите пункт меню «Состояние счёта».
2. В новой созданной таблице нажмите правой кнопкой мыши в любом месте. В
открывшемся меню выберите пункт «Редактировать таблицу».
3. В новом окне укажите фирму «МС0002500000» и код клиента. Например, код
вашего индивидуального инвестиционного счёта. Его нужно заранее уточнить у
вашего брокера. Данная настройка применяется для клиентов брокера
Сбербанк. У других брокеров параметры могут отличаться. По завершению
ввода нажмите «Да».
Здесь же проверьте установлена ли галочка перед функцией "Количество в лотах". Если галочка установлена, то её нужно снять.
Квик будет отображать количество ценных бумаг в штуках. Такая особенность пригодится при подключении портфеля к экселю.
4. В созданной таблице вы увидите список купленных ценных бумаг. Сверху
выберите режим Т2, чтобы Квик подгрузил цены.
5. Бывают случаи, когда при открытии Квика не подгружается список
купленных ценных бумаг. Его можно обновить вручную. Просто смените вверху
режим Т2 на Т0, а затем верните обратно Т2.
ЗНАЧЕНИЯ В КОЛОНКАХ
6. В колонке «Вид» отображаются типы ценных бумаг. О – облигации. А –
акции.
7. В колонке «Позиция» мы можем видеть количество свободных денег и
количество купленных ценных бумаг.
8. В колонке «Баланс. Цена» отображается стоимость купленной нами ценной
бумаги. Если я несколько раз покупал одну и ту же ценную бумагу, то для
неё отобразится средневзвешенная стоимость.
9. В колонке «Ликв. Цена» мы видим стоимость, по которой можем прямо
сейчас продать ценную бумагу в конкретной строке представленной таблицы.
Для акций единицей измерения служат рубли, а для облигаций проценты от
номинала.
10. Колонка «Нереал PL» сообщает нам о прибыли или убытке по конкретной
ценной бумаге. Единица измерения выражена в рублях или в валюте для
еврооблигаций или иностранных акций.
11. Параметр «Ликв. Стоимость» сообщает нам о том, сколько денег мы можем
получить если прямо сейчас продадим все ценные бумаги в нашем портфеле.
Другими словами, наш портфель был автоматически переоценён к рынку.
12. Два параметра «Прибыль дня» сообщают нам о прибыли или
убытках по сравнению с предыдущим торговым днём. Например, сегодня ценные
бумаги в моём портфеле подешевели по сравнению со вчерашним днём на 17
рублей 43 копейки или на 0,41%.
Здесь следует отметить важный нюанс для начинающих инвесторов. Посмотрите
на колонку «Вид». Для всех ценных бумаг отображается «О». Мы можем сделать
вывод о том, что мой портфель состоит из облигаций. Убыток 0,41% от
переоценки портфеля к рынку меня не беспокоит. Я помню важный нюанс работы
с облигациями. Их доходность фиксируется в момент покупки и отложена во
времени. Текущее обесценивание свидетельствует о том, что облигации
подешевели на рынке. Их рыночные доходности выросли. То есть я могу купить
новые облигации уже с более высокой доходностью. По уже купленным
облигациям она остаётся неизменной не смотря на колебание цены в портфеле.
Исключение составляют резкие колебания цены облигаций вниз. Например, какая-либо облигация подешевела более чем на половину от её номинала.
Такое поведение цены может нам косвенно свидетельствовать о предстоящем дефолте по такой ценной бумаге. Следует изучить причины резкого обесценивания.
В остальных случаях волатильность (изменчивость) цен на 1-5% считается нормой.
